Kasa, banka ve tahsilat / ödeme
Kasa, banka, POS ve kredi kartı hesaplarınızı tanımlayın; müşteriden tahsilatı, tedarikçiye ödemeyi saniyeler içinde kaydedin. Banka ekstresini yükleyip hareketleri carilerle eşleştirin, nakdinizi tek ekranda görün.
Narațiune audio · Faceți clic pe player pentru subtitrări în limba turcă. CC butonul. Aceiași pași sunt scrisi și capturați mai jos.
înainte de a începe
- ●Banka hesaplarınızın IBAN'ları ve hesap açılış bakiyeleri (geçiş tarihindeki bakiye).
- ●Puteți descărca tranzacții ca Excel (.xlsx) sau CSV din sucursala dvs. de internet pentru potrivirea extrasului bancar.
pas cu pas
-
Mărește ⤢
1Identificați-vă conturile
Gestionarea numerarului → Numerar și bănci'da + Cont nou'a basın. Tip: Seif, cont bancar, cont POS sau card de credit. Singur în contul bancar IBAN yeterlidir; banka ve logo IBAN'dan bulunur, hesap adı boşsa "Banka (son 4 hane)" olur. Sold inițial ve döviz hesapsa para birimini girin.
-
Mărește ⤢
2Înregistrați colectarea sau plata
Gestionare numerar → Încasare / Plată'de Am primit bani de la client sau Am plătit bani furnizorului'i seçin. Cariyi, kasa / banka hesabını, tarihi ve tutarı girin. Cari seçince Toate Puteți închide soldul deschis al contului curent cu un singur clic. Suma se înregistrează în soldul curent; pentru a plăti o anumită factură, din facturile deschise de pe cardul dvs. curent sau din factură. Încasează'dan girin.
-
3
Colectare din factura
pe ecranul facturii pentru a obține bani pentru o anumită factură. Încasează utilizați butonul; același buton de pe factura de achiziție Efectuează o plată olarak görünür.
-
Mărește ⤢
4Mișcări de bani care nu depind de un cont curent
Sermaye girişi, ortak çekişi, banka masrafı gibi cariyle ilgisi olmayan hareketler için Kasa ve Bankalar'daki Intrare / ieșire de numerar'ı; bankadan kasaya para çekme, hesaplar arası transfer ya da döviz alım / satımı için Transfer între conturi'ı kullanın.
-
Mărește ⤢
5Încărcați și potriviți extrasul bancar
Gestionarea numerarului → Extras de cont bancar (potrivire)'de banka hesabını seçin, internet şubesinden indirdiğiniz .xlsx / .csv Încărcați fișierul. Sunt recunoscute coloanele Data, descrierea, suma (sau debit/credit); Tranzacțiile sunt încercate să fie corelate cu conturi curente fără IBAN și descriere. verifica si Procesul selectat.
-
Mărește ⤢
6Examinați tranzacțiile din cont
Cand dai click pe cont apare soldul la inceputul perioadei, intrarile, iesirile si soldul curent; selectați intervalul de date Exportă în Excel ile indirebilirsiniz. Kasa ve Bankalar'ın üstünde Total numerar (casă + bancă + POS) yazar.
-
7
Conexiune bancară automată (opțional)
Dacă banca dvs. oferă serviciul web de tranzacții în cont Gestionarea numerarului → Integrarea băncii'nda bankayı seçip DESCARCĂ FORMULARUL DE APLICARE; Odată ce formularul este completat și trimis la bancă, introduceți informațiile de conectare, trageți mișcările ile hareketler kendiliğinden gelir.
-
8
Cecuri, bilete la ordin și împrumuturi
Cecuri și facturi primite/date Gestionarea numerarului → Cecuri și bilete la ordin'de vadesiyle izleyin; banka kredilerini taksit planıyla Credite'de tutun. Vadesi yaklaşanlar nakit akış raporunda görünür.
Probleme comune
Încasarea nu apare pe factură+
Tahsilat / Ödeme ekranından girilen tutar cari bakiyesini kapatır ama faturayı "ödendi" yapmaz. Faturayı kapatmak için fatura ekranındaki Încasează'ı ya da cari kartındaki açık faturaları kullanın.
Dosarul declarației nu a fost recunoscut+
Primele rânduri ale fișierului ar trebui să aibă titluri de coloană (Data, Descriere, Sumă sau Debit / Credit). Extrasul PDF nu poate fi încărcat; Descărcați Excel / CSV din filiala de internet.
Soldul de numerar a devenit negativ+
Kasaya giriş kaydedilmeden çıkış yapılmış ya da açılış bakiyesi girilmemiş. Hesabı açıp Editați contul ile açılış bakiyesini kontrol edin.
Întrebări frecvente
Contul cardului de credit este inclus în numerarul total?+
Nu; Este un cont de datorie cu card de credit, este format din numerar total + banca + POS.
Pot deschide un cont în valută?+
Da; Selectați moneda și aceasta va fi înregistrată în registre ca TL. Cursul este introdus în transfer, dacă este gol, se folosește cursul CBRT.
Pot efectua plăți online cu un card?+
Evet; Ayarlar → Online Tahsilat (POS)'tan sanal POS bağlayın, faturadaki Link de plată ile müşteriye ödeme linki gönderin.