Kasa, banka ve tahsilat / ödeme
Kasa, banka, POS ve kredi kartı hesaplarınızı tanımlayın; müşteriden tahsilatı, tedarikçiye ödemeyi saniyeler içinde kaydedin. Banka ekstresini yükleyip hareketleri carilerle eşleştirin, nakdinizi tek ekranda görün.
السرد الصوتي · انقر على المشغل للحصول على الترجمة التركية. CC زر. نفس الخطوات مكتوبة ولقطات الشاشة أدناه.
قبل أن تبدأ
- ●Banka hesaplarınızın IBAN'ları ve hesap açılış bakiyeleri (geçiş tarihindeki bakiye).
- ●يمكنك تنزيل المعاملات بتنسيق Excel (.xlsx) أو CSV من فرع الإنترنت الخاص بك لمطابقة كشف الحساب البنكي.
خطوة بخطوة
-
تكبير ⤢
1تحديد حساباتك
إدارة النقد → النقد والبنوك'da + حساب جديد'a basın. النوع: خزنة أو حساب مصرفي أو حساب نقطة البيع أو بطاقة الائتمان. وحيدا في الحساب البنكي IBAN yeterlidir; banka ve logo IBAN'dan bulunur, hesap adı boşsa "Banka (son 4 hane)" olur. الرصيد الافتتاحي ve döviz hesapsa para birimini girin.
-
تكبير ⤢
2جمع السجل أو الدفع
إدارة النقد → التحصيل / الدفع'de لقد تلقيت المال من العميل أو لقد دفعت المال للمورد'i seçin. Cariyi, kasa / banka hesabını, tarihi ve tutarı girin. Cari seçince الكل يمكنك إغلاق الرصيد المفتوح للحساب بضغطة واحدة. يُسجَّل المبلغ في رصيد الحساب؛ ولإغلاق فاتورة محددة استخدم الفواتير المفتوحة في بطاقة الحساب أو من الفاتورة نفسها استلام دفعة'dan girin.
-
3
التحصيل من الفاتورة
على شاشة الفاتورة للحصول على أموال لفاتورة معينة. استلام دفعة استخدم الزر؛ وفي فاتورة الشراء الزر نفسه إجراء دفعة olarak görünür.
-
تكبير ⤢
4حركات الأموال التي لا تعتمد على الحساب الجاري
Sermaye girişi, ortak çekişi, banka masrafı gibi cariyle ilgisi olmayan hareketler için Kasa ve Bankalar'daki إدخال / إخراج الأموال'ı; bankadan kasaya para çekme, hesaplar arası transfer ya da döviz alım / satımı için تحويل بين الحسابات'ı kullanın.
-
تكبير ⤢
5تحميل ومطابقة كشف الحساب البنكي
إدارة النقد ← كشف الحساب البنكي (المطابقة)'de banka hesabını seçin, internet şubesinden indirdiğiniz .xlsx / .csv ارفع الملف. يتم التعرّف على أعمدة التاريخ والوصف والمبلغ (أو المدين / الدائن)؛ ويُحاوَل مطابقة الحركات مع حسابات العملاء/الموردين عبر IBAN والوصف. بعد المراجعة تم تحديد العملية.
-
تكبير ⤢
6مراجعة معاملات الحساب
عند الضغط على الحساب، يظهر الرصيد في بداية الفترة والتدفقات الداخلة والخارجة والرصيد الحالي؛ حدد النطاق الزمني تصدير إلى Excel ile indirebilirsiniz. Kasa ve Bankalar'ın üstünde إجمالي النقد (الصندوق + البنك + نقطة البيع) yazar.
-
7
اتصال البنك التلقائي (اختياري)
إذا كان البنك الذي تتعامل معه يقدم خدمة الويب الخاصة بمعاملات الحساب إدارة النقد → التكامل المصرفي'nda bankayı seçip قم بتنزيل نموذج الطلب; بعد استكمال النموذج وتقديمه للبنك، قم بإدخال معلومات الاتصال، سحب التحركات ile hareketler kendiliğinden gelir.
-
8
الشيكات والسندات الإذنية والقروض
الشيكات والفواتير المستلمة / المقدمة إدارة النقد → الشيكات والسندات الإذنية'de vadesiyle izleyin; banka kredilerini taksit planıyla الاعتمادات'de tutun. Vadesi yaklaşanlar nakit akış raporunda görünür.
المشاكل الشائعة
لا يظهر التحصيل في الفاتورة+
Tahsilat / Ödeme ekranından girilen tutar cari bakiyesini kapatır ama faturayı "ödendi" yapmaz. Faturayı kapatmak için fatura ekranındaki استلام دفعة'ı ya da cari kartındaki açık faturaları kullanın.
لم يتم التعرف على ملف البيان+
يجب أن تحتوي الأسطر الأولى من الملف على عناوين أعمدة (التاريخ أو الوصف أو المبلغ أو الخصم/الائتمان). لا يمكن تحميل بيان PDF؛ قم بتنزيل Excel / CSV من فرع الإنترنت.
أصبح الرصيد النقدي سلبيا+
Kasaya giriş kaydedilmeden çıkış yapılmış ya da açılış bakiyesi girilmemiş. Hesabı açıp تحرير الحساب ile açılış bakiyesini kontrol edin.
الأسئلة المتداولة
هل حساب بطاقة الائتمان مشمول في إجمالي المبلغ النقدي؟+
لا؛ هو حساب دين لبطاقة الائتمان، ويتكون من إجمالي النقد النقدي + البنك + نقاط البيع.
هل يمكنني فتح حساب بالعملة الأجنبية؟+
نعم فعلا؛ حدد العملة وسيتم تسجيلها في الدفاتر كـ TL. يتم إدخال سعر الصرف في التحويل، إذا كان فارغًا، يتم استخدام سعر صرف CBRT.
هل يمكنني إجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة؟+
Evet; Ayarlar → Online Tahsilat (POS)'tan sanal POS bağlayın, faturadaki رابط الدفع ile müşteriye ödeme linki gönderin.