Kasa, banka ve tahsilat / ödeme
Kasa, banka, POS ve kredi kartı hesaplarınızı tanımlayın; müşteriden tahsilatı, tedarikçiye ödemeyi saniyeler içinde kaydedin. Banka ekstresini yükleyip hareketleri carilerle eşleştirin, nakdinizi tek ekranda görün.
Ηχητική αφήγηση · Κάντε κλικ στο πρόγραμμα αναπαραγωγής για τουρκικούς υπότιτλους. CC κουμπί. Τα ίδια βήματα γράφονται και απεικονίζονται παρακάτω.
πριν ξεκινήσετε
- ●Banka hesaplarınızın IBAN'ları ve hesap açılış bakiyeleri (geçiş tarihindeki bakiye).
- ●Μπορείτε να κάνετε λήψη συναλλαγών ως Excel (.xlsx) ή CSV από το υποκατάστημά σας στο Διαδίκτυο για αντιστοίχιση τραπεζικού λογαριασμού.
βήμα βήμα
-
Μεγέθυνση ⤢
1Προσδιορίστε τους λογαριασμούς σας
Διαχείριση μετρητών → Μετρητά και Τράπεζες'da + Νέος λογαριασμός'a basın. Τύπος: Χρηματοκιβώτιο, Τραπεζικός Λογαριασμός, Λογαριασμός POS ή Πιστωτική Κάρτα. Μόνος στον τραπεζικό λογαριασμό IBAN yeterlidir; banka ve logo IBAN'dan bulunur, hesap adı boşsa "Banka (son 4 hane)" olur. Αρχικό υπόλοιπο ve döviz hesapsa para birimini girin.
-
Μεγέθυνση ⤢
2Καταγράψτε τη συλλογή ή την πληρωμή
Διαχείριση μετρητών → Είσπραξη / Πληρωμή'de Έλαβα χρήματα από τον πελάτη ή Πλήρωσα χρήματα στον προμηθευτή'i seçin. Cariyi, kasa / banka hesabını, tarihi ve tutarı girin. Cari seçince Όλα Μπορείτε να κλείσετε το ανοιχτό υπόλοιπο του τρέχοντος λογαριασμού με ένα μόνο κλικ. Το ποσό καταγράφεται στο τρέχον υπόλοιπο. για να εξοφλήσετε ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο, από ανοιχτά τιμολόγια στην τρέχουσα κάρτα σας ή από το τιμολόγιο. Είσπραξη'dan girin.
-
3
Είσπραξη από τιμολόγιο
στην οθόνη τιμολογίου για να λάβετε χρήματα για ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο. Είσπραξη χρησιμοποιήστε το κουμπί. το ίδιο κουμπί στο τιμολόγιο αγοράς Πληρωμή olarak görünür.
-
Μεγέθυνση ⤢
4Κινήσεις χρημάτων που δεν εξαρτώνται από τρεχούμενο λογαριασμό
Sermaye girişi, ortak çekişi, banka masrafı gibi cariyle ilgisi olmayan hareketler için Kasa ve Bankalar'daki Είσοδος / έξοδος χρημάτων'ı; bankadan kasaya para çekme, hesaplar arası transfer ya da döviz alım / satımı için Μεταφορά μεταξύ λογαριασμών'ı kullanın.
-
Μεγέθυνση ⤢
5Μεταφόρτωση και αντιστοίχιση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
Διαχείριση μετρητών → Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού (αντιστοιχία)'de banka hesabını seçin, internet şubesinden indirdiğiniz .xlsx / .csv Ανεβάστε το αρχείο. Οι στήλες ημερομηνίας, περιγραφής, ποσού (ή χρέωσης/πίστωσης) αναγνωρίζονται. Οι συναλλαγές επιχειρείται να αντιστοιχιστούν με τρεχούμενους λογαριασμούς χωρίς IBAN και περιγραφή. έλεγχος και Επιλέχθηκε η διαδικασία.
-
Μεγέθυνση ⤢
6Ελέγξτε τις συναλλαγές λογαριασμού
Όταν κάνετε κλικ στον λογαριασμό, εμφανίζεται το υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου, οι εισροές, οι εκροές και το τρέχον υπόλοιπο. επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών Εξαγωγή σε Excel ile indirebilirsiniz. Kasa ve Bankalar'ın üstünde Σύνολο μετρητών (ταμείο + τράπεζα + POS) yazar.
-
7
Αυτόματη τραπεζική σύνδεση (προαιρετικό)
Εάν η τράπεζά σας προσφέρει υπηρεσία web συναλλαγών λογαριασμού Διαχείριση μετρητών → Ενοποίηση Τραπεζών'nda bankayı seçip ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ; Μόλις συμπληρωθεί η φόρμα και υποβληθεί στην τράπεζα, εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης, τραβήξτε τις κινήσεις ile hareketler kendiliğinden gelir.
-
8
Επιταγές, γραμμάτια και δάνεια
Επιταγές και λογαριασμοί που ελήφθησαν/δόθηκαν Διαχείριση μετρητών → Επιταγές και Γραμμάτια'de vadesiyle izleyin; banka kredilerini taksit planıyla Πιστώσεις'de tutun. Vadesi yaklaşanlar nakit akış raporunda görünür.
Κοινά προβλήματα
Η είσπραξη δεν εμφανίζεται στο τιμολόγιο+
Tahsilat / Ödeme ekranından girilen tutar cari bakiyesini kapatır ama faturayı "ödendi" yapmaz. Faturayı kapatmak için fatura ekranındaki Είσπραξη'ı ya da cari kartındaki açık faturaları kullanın.
Το αρχείο δήλωσης δεν αναγνωρίζεται+
Οι πρώτες γραμμές του αρχείου θα πρέπει να έχουν επικεφαλίδες στηλών (Ημερομηνία, Περιγραφή, Ποσό ή Χρέωση / Πίστωση). Δεν είναι δυνατή η μεταφόρτωση της δήλωσης PDF. Κατεβάστε το Excel / CSV από το υποκατάστημα Διαδικτύου.
Το υπόλοιπο των μετρητών ήταν αρνητικό+
Kasaya giriş kaydedilmeden çıkış yapılmış ya da açılış bakiyesi girilmemiş. Hesabı açıp Επεξεργασία λογαριασμού ile açılış bakiyesini kontrol edin.
Συχνές ερωτήσεις
Ο λογαριασμός της πιστωτικής κάρτας περιλαμβάνεται στα συνολικά μετρητά;+
Όχι. Είναι λογαριασμός χρέους πιστωτικής κάρτας, αποτελείται από συνολικά μετρητά + τράπεζα + POS.
Μπορώ να ανοίξω λογαριασμό σε ξένο νόμισμα;+
Ναι. Επιλέξτε το νόμισμα και θα καταγραφεί στα βιβλία ως TL. Η συναλλαγματική ισοτιμία εισάγεται στη μεταφορά, εάν είναι κενή, χρησιμοποιείται η συναλλαγματική ισοτιμία CBRT.
Μπορώ να κάνω ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα;+
Evet; Ayarlar → Online Tahsilat (POS)'tan sanal POS bağlayın, faturadaki Σύνδεσμος πληρωμής ile müşteriye ödeme linki gönderin.