Kasa, banka ve tahsilat / ödeme

Schritt für Schritt

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   Identifizieren Sie Ihre Konten

   Cash Management → Bargeld und Banken'da + Neues Konto'a basın. Typ: Safe, Bankkonto, POS-Konto oder Kreditkarte. Allein auf dem Bankkonto IBAN yeterlidir; banka ve logo IBAN'dan bulunur, hesap adı boşsa "Banka (son 4 hane)" olur. Eröffnungssaldo ve döviz hesapsa para birimini girin.

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   Protokollieren Sie die Abholung oder Zahlung

   Cash Management → Inkasso/Zahlung'de Ich habe Geld vom Kunden erhalten oder Ich habe dem Lieferanten Geld gezahlt'i seçin. Cariyi, kasa / banka hesabını, tarihi ve tutarı girin. Cari seçince Alle Den offenen Saldo des Girokontos können Sie mit einem Klick schließen. Der Betrag wird im aktuellen Saldo erfasst; um eine bestimmte Rechnung zu begleichen, von offenen Rechnungen auf Ihrer aktuellen Karte oder von der Rechnung. Zahlung entgegennehmen'dan girin.

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   Abholung von der Rechnung

   auf dem Rechnungsbildschirm, um Geld für eine bestimmte Rechnung zu erhalten. Zahlung entgegennehmen Benutze den Knopf; Dieselbe Schaltfläche auf der Kaufrechnung Zahlung leisten olarak görünür.

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   Geldbewegungen, die nicht von einem Girokonto abhängig sind

   Sermaye girişi, ortak çekişi, banka masrafı gibi cariyle ilgisi olmayan hareketler için Kasa ve Bankalar'daki Geldeingang / -ausgang'ı; bankadan kasaya para çekme, hesaplar arası transfer ya da döviz alım / satımı için Überweisung zwischen Konten'ı kullanın.

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   Kontoauszug hochladen und abgleichen

   Cash Management → Kontoauszug (Abgleich)'de banka hesabını seçin, internet şubesinden indirdiğiniz .xlsx / .csv Laden Sie die Datei hoch. Die Spalten Datum, Beschreibung, Betrag (oder Soll/Haben) werden erkannt; Es wird versucht, Transaktionen mit Girokonten ohne IBAN und Beschreibung abzugleichen. prüfen und Prozess ausgewählt.

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   Überprüfen Sie Kontotransaktionen

   Wenn Sie auf das Konto klicken, werden der Saldo zu Beginn der Periode, Zuflüsse, Abflüsse und der aktuelle Saldo angezeigt. Datumsbereich auswählen Nach Excel exportieren ile indirebilirsiniz. Kasa ve Bankalar'ın üstünde Gesamtliquidität (Kasse + Bank + POS) yazar.

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   Automatische Bankanbindung (optional)

   Wenn Ihre Bank einen Webservice für Kontotransaktionen anbietet Cash Management → Bankintegration'nda bankayı seçip BEWERBUNGSFORMULAR HERUNTERLADEN; Sobald das Formular ausgefüllt und an die Bank übermittelt wurde, geben Sie die Verbindungsinformationen ein. Ziehen Sie die Bewegungen ile hareketler kendiliğinden gelir.

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   Schecks, Schuldscheine und Darlehen

   Erhaltene/ausgegebene Schecks und Wechsel Cash Management → Schecks und Schuldscheine'de vadesiyle izleyin; banka kredilerini taksit planıyla Credits'de tutun. Vadesi yaklaşanlar nakit akış raporunda görünür.

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