Müşteri ve tedarikçi (cari) yönetimi
Müşteri ve tedarikçilerinizi cari kart olarak açın; vergi numarasıyla bilgileri getirin, vade ve risk limiti belirleyin. Her fatura, tahsilat ve ödeme cari bakiyesine işlenir; ekstre ve mutabakatı tek tıkla gönderin.
Sesli anlatım · Türkçe altyazı için oynatıcıdaki CC düğmesi. Aynı adımlar aşağıda yazılı ve ekran görüntülü.
Başlamadan önce
- ●Müşteri listeniz Excel'deyse hazır tutun: ünvan, VKN / TCKN, vergi dairesi, telefon, e-posta, adres ve varsa açılış bakiyesi sütunları yeterli.
- ●Pazaryeri ve online mağaza siparişlerinin müşterileri cari olarak kendiliğinden açılır; onları elle girmenize gerek yok.
Adım adım
-
Büyüt ⤢
1Yeni cari açın
Müşteri için Müşteriler → Müşteri Listesi, tedarikçi için Tedarikçiler ekranında sağ üstteki + Yeni Müşteri / + Yeni Tedarikçi'ye basın. Bir firma hem müşteriniz hem tedarikçinizse türünü Müşteri + Tedarikçi seçin; tek kartta izlenir.
-
Büyüt ⤢
2Vergi numarasıyla bilgileri getirin
VKN / TCKN yazıp Getir'e basın: firma e-Fatura mükellefiyse ünvan ve posta kutusu etiketi e-Fatura entegrasyonunuzdan kendiliğinden gelir. Aynı numarayla kayıtlı cari varsa uyarılırsınız. Ünvan / Ad soyad zorunludur; vergi dairesi, adres (il / ilçe), telefon ve e-postayı tamamlayın.
-
Büyüt ⤢
3Vade, risk ve fiyat koşullarını girin
Vade (gün) girerseniz faturaların vadesi kendiliğinden hesaplanır. Risk limiti aşılınca kartta uyarı görünür. Müşteriye özel fiyatlar için Fiyat listesi, sabit indirim için Sabit iskonto (%) seçin. 🏦 Banka hesapları (IBAN) bölümüne carinin IBAN'larını ekleyin; banka ekstresi eşleştirmesinde kullanılır.
-
Büyüt ⤢
4Açılış bakiyesini girin
Önceki programdan devreden borç / alacak varsa Açılış bakiyesi (isteğe bağlı) bölümünde tutarı, tarihi ve Yön'ü (bize borçlu / bizim borcumuz) girin. Kart açıldıktan sonra da cari kartındaki Açılış Bakiyesi Tanımla ile ekleyebilirsiniz.
-
Büyüt ⤢
5Excel'den toplu aktarın
Listede 📤 Excel'den Yükle'ye basın, dosyanızı yükleyin, Devam: sütunları kontrol et → ile eşleşmeyi onaylayın. VKN, cari kodu ya da ünvanı aynı olan cari yeniden açılmaz, güncellenir; boş hücre mevcut bilgiyi silmez. Açılış bakiyesi yalnız yeni açılan carilere yazılır.
-
Büyüt ⤢
6Cari kartında işlem yapın
Cari kartında bakiye, açık faturalar ve tüm hareketler görünür. Buradan Satış Yapın (yeni fatura), Tahsilat Al, ✉️ E-posta / SMS Gönder ve Hesap Ekstresi Oluştur ile çalışın. Yanlış bakiyeyi belge girmeden düzeltmek için ⚖️ Bakiye Düzelt / Sıfırla vardır; işlem geçmişine yazılır.
-
7
Ekstre ve mutabakat gönderin
Dönem seçip Hesap Ekstresi Oluştur ile ekstreyi yazdırın ya da e-postayla gönderin. Yıl sonu ya da dönem mutabakatı için Mutabakat Mektubu Gönder kullanın; müşteriye giriş gerektirmeyen bir bağlantı gider.
-
8
Cariler arası virman
Bir carideki bakiyeyi başka bir cariye aktarmak için (ör. aynı firmanın iki kaydı) listede 🔄 Cari Virman'ı kullanın.
Sık karşılaşılan sorunlar
"Getir" bilgi getirmedi+
Ünvan yalnız e-Fatura mükellefi firmalar için ve e-Fatura entegrasyonunuz bağlıyken gelir. Bireysel müşteride ünvanı elle yazın.
Aynı müşteri iki kez açılmış+
İki kartın bakiyesini 🔄 Cari Virman ile birleştirin, sonra fazla kartı pasife alın.
Faturası e-belgeye dönüşmüyor+
e-Fatura / e-Arşiv için carinin adresinde il ve ilçe dolu olmalı; bireysel müşteride TC kimlik no yoksa e-Arşiv 11111111111 ile kesilir.
Sık sorulan sorular
Döviz cari açabilir miyim?+
Evet. Kartta Döviz seçin; bakiye hem TL hem döviz izlenir, kur farkı hesaplanır.
Carileri Excel'e alabilir miyim?+
Evet, listedeki 📥 Excel'e Aktar süzdüğünüz carileri indirir.
Şube / sevk adresi ekleyebilir miyim?+
Evet, cari kartında + Yeni Sevk Adresi / Şube Ekle; faturada istediğiniz adresi seçersiniz.