Müşteri ve tedarikçi (cari) yönetimi
Müşteri ve tedarikçilerinizi cari kart olarak açın; vergi numarasıyla bilgileri getirin, vade ve risk limiti belirleyin. Her fatura, tahsilat ve ödeme cari bakiyesine işlenir; ekstre ve mutabakatı tek tıkla gönderin.
Narațiune audio · Faceți clic pe player pentru subtitrări în limba turcă. CC butonul. Aceiași pași sunt scrisi și capturați mai jos.
înainte de a începe
- ●Müşteri listeniz Excel'deyse hazır tutun: ünvan, VKN / TCKN, vergi dairesi, telefon, e-posta, adres ve varsa açılış bakiyesi sütunları yeterli.
- ●Clienții comenzilor de pe piață și magazin online sunt deschise în prezent automat; Nu trebuie să le introduceți manual.
pas cu pas
-
Mărește ⤢
1Deschideți un cont curent nou
pentru client Clienți → Listă clienți, pentru furnizor Furnizori în partea dreaptă sus a ecranului + Client nou / + Furnizor nou'ye basın. Bir firma hem müşteriniz hem tedarikçinizse türünü Client + Furnizor seçin; tek kartta izlenir.
-
Mărește ⤢
2Aduceți informații cu numărul fiscal
CUI / CNP scrie si scrie Preia'e basın: firma e-Fatura mükellefiyse ünvan ve posta kutusu etiketi e-Fatura entegrasyonunuzdan kendiliğinden gelir. Aynı numarayla kayıtlı cari varsa uyarılırsınız. Titlu / Nume și prenume zorunludur; vergi dairesi, adres (il / ilçe), telefon ve e-postayı tamamlayın.
-
Mărește ⤢
3Introduceți condițiile de scadență, risc și preț
Termen de plată (zile) Dacă introduceți, data scadentă a facturilor va fi calculată automat. Limită de risc Când este depășit, pe card apare un avertisment. Pentru prețuri specifice clientului Listă de prețuri, pentru reducere fixă Reducere fixă (%) selectați. 🏦 Conturi bancare (IBAN) bölümüne carinin IBAN'larını ekleyin; banka ekstresi eşleştirmesinde kullanılır.
-
Mărește ⤢
4Introduceți soldul de deschidere
Dacă există o datorie/o creanță reportată din programul anterior Sold inițial (opțional) suma secțiunii, data și Direcție'ü (bize borçlu / bizim borcumuz) girin. Kart açıldıktan sonra da cari kartındaki Definiți soldul de deschidere ile ekleyebilirsiniz.
-
Mărește ⤢
5Export în vrac din Excel
pe listă 📤 Încărcați din Excel'ye basın, dosyanızı yükleyin, Continuați: verificați coloanele → ile eşleşmeyi onaylayın. VKN, cari kodu ya da ünvanı aynı olan cari yeniden açılmaz, güncellenir; boş hücre mevcut bilgiyi silmez. Açılış bakiyesi yalnız yeni açılan carilere yazılır.
-
Mărește ⤢
6Efectuați tranzacții cu cardul dvs. actual
Soldul, facturile deschise și toate tranzacțiile apar pe cardul dvs. curent. de aici Vinde (yeni fatura), Obțineți colecția, ✉️ Trimite e-mail/sms și Creați extras de cont Lucrați cu. Pentru a corecta soldul incorect fără a introduce documente ⚖️ Corectați/Resetați Balanța vardır; işlem geçmişine yazılır.
-
7
Trimiteți declarația și reconcilierea
Alegeți o perioadă Creați extras de cont Imprimați sau trimiteți prin e-mail extrasul folosind . Pentru reconcilierea la sfârșitul anului sau a perioadei Trimiteți scrisoarea de acord kullanın; müşteriye giriş gerektirmeyen bir bağlantı gider.
-
8
Transfer între clienți
Pentru a transfera soldul de la un client la altul (de exemplu, două înregistrări ale aceleiași companii) 🔄 Actualul Virman'ı kullanın.
Probleme comune
"Getir" bilgi getirmedi+
Titlul vine doar pentru companiile care plătesc e-invoice și atunci când integrarea dvs. e-invoice este conectată. Pentru un client individual, introduceți titlul manual.
Același client a deschis de două ori+
İki kartın bakiyesini 🔄 Actualul Virman ile birleştirin, sonra fazla kartı pasife alın.
Factura nu se transformă în document electronic+
Pentru e-Factura / e-Arhiva, orasul si raionul trebuie completate in adresa clientului; Dacă clientul individual nu are un număr TR ID, e-Arhive este întreruptă cu 11111111111.
Întrebări frecvente
Pot deschide un cont curent valutar?+
Evet. Kartta Valută seçin; bakiye hem TL hem döviz izlenir, kur farkı hesaplanır.
Pot importa conturi curente în Excel?+
Evet, listedeki 📥 Exportați în Excel süzdüğünüz carileri indirir.
Pot adăuga o sucursală/adresă de livrare?+
Evet, cari kartında + Adăugați o nouă adresă de livrare/sucursală; faturada istediğiniz adresi seçersiniz.