Müşteri ve tedarikçi (cari) yönetimi
Müşteri ve tedarikçilerinizi cari kart olarak açın; vergi numarasıyla bilgileri getirin, vade ve risk limiti belirleyin. Her fatura, tahsilat ve ödeme cari bakiyesine işlenir; ekstre ve mutabakatı tek tıkla gönderin.
السرد الصوتي · انقر على المشغل للحصول على الترجمة التركية. CC زر. نفس الخطوات مكتوبة ولقطات الشاشة أدناه.
قبل أن تبدأ
- ●Müşteri listeniz Excel'deyse hazır tutun: ünvan, VKN / TCKN, vergi dairesi, telefon, e-posta, adres ve varsa açılış bakiyesi sütunları yeterli.
- ●يتم حاليًا فتح طلبات عملاء السوق والمتجر عبر الإنترنت تلقائيًا؛ ولا تحتاج إلى إدخالها يدويًا.
خطوة بخطوة
-
تكبير ⤢
1افتح حساب عميل/مورد جديد
للعميل العملاء → قائمة العملاء، للمورد الموردين في الشاشة، الموجود أعلى اليمين + عميل جديد / + مورد جديد'ye basın. Bir firma hem müşteriniz hem tedarikçinizse türünü العميل + المورد seçin; tek kartta izlenir.
-
تكبير ⤢
2إحضار المعلومات مع الرقم الضريبي
الرقم الضريبي / رقم الهوية واكتب جلب'e basın: firma e-Fatura mükellefiyse ünvan ve posta kutusu etiketi e-Fatura entegrasyonunuzdan kendiliğinden gelir. Aynı numarayla kayıtlı cari varsa uyarılırsınız. اسم الشركة / الاسم الكامل zorunludur; vergi dairesi, adres (il / ilçe), telefon ve e-postayı tamamlayın.
-
تكبير ⤢
3أدخل شروط النضج والمخاطر والسعر
أيام الاستحقاق إذا أدخلته فسيُحتسب تاريخ استحقاق الفواتير تلقائيًا. حد المخاطر عند تجاوزه يظهر تحذير على البطاقة. للأسعار الخاصة بالعملاء قائمة الأسعار، للحصول على خصم ثابت الخصم الثابت (%) اختر. 🏦 الحسابات البنكية (IBAN) bölümüne carinin IBAN'larını ekleyin; banka ekstresi eşleştirmesinde kullanılır.
-
تكبير ⤢
4أدخل الرصيد الافتتاحي
إذا كان هناك دين/مستحق تم ترحيله من البرنامج السابق الرصيد الافتتاحي (اختياري) في قسم، اكتب المبلغ والتاريخ و الاتجاه'ü (bize borçlu / bizim borcumuz) girin. Kart açıldıktan sonra da cari kartındaki تعريف الرصيد الافتتاحي ile ekleyebilirsiniz.
-
تكبير ⤢
5تصدير بالجملة من Excel
في القائمة 📤 تحميل من Excel'ye basın, dosyanızı yükleyin, متابعة: التحقق من الأعمدة → ile eşleşmeyi onaylayın. VKN, cari kodu ya da ünvanı aynı olan cari yeniden açılmaz, güncellenir; boş hücre mevcut bilgiyi silmez. Açılış bakiyesi yalnız yeni açılan carilere yazılır.
-
تكبير ⤢
6قم بإجراء المعاملات على بطاقتك الحالية
يظهر الرصيد والفواتير المفتوحة وجميع المعاملات على بطاقتك الحالية. من هنا بيع (yeni fatura), احصل على المجموعة, ✉️ إرسال البريد الإلكتروني / الرسائل القصيرة و إنشاء كشف حساب اعمل به. لتصحيح الرصيد الخاطئ دون إدخال مستند ⚖️ تصحيح / إعادة ضبط الرصيد vardır; işlem geçmişine yazılır.
-
7
إرسال البيان والمصالحة
اختر فترة إنشاء كشف حساب اطبع كشف الحساب أو أرسله بالبريد الإلكتروني. لمطابقة نهاية السنة أو الفترة إرسال خطاب الاتفاق kullanın; müşteriye giriş gerektirmeyen bir bağlantı gider.
-
8
التحويل بين العملاء
لتحويل الرصيد من عميل إلى عميل آخر (مثال: سجلين لنفس الشركة) 🔄 فيرمان الحالي'ı kullanın.
المشاكل الشائعة
"Getir" bilgi getirmedi+
يظهر اسم الشركة تلقائيًا فقط للشركات الخاضعة للفاتورة الإلكترونية وعند ربط تكامل الفاتورة الإلكترونية. للعميل الفرد، اكتبوا الاسم يدويًا.
نفس العميل فتح مرتين+
İki kartın bakiyesini 🔄 فيرمان الحالي ile birleştirin, sonra fazla kartı pasife alın.
لا يتم تحويل الفاتورة إلى مستند إلكتروني+
e-Fatura / e-Arşiv için carinin adresinde il ve ilçe dolu olmalı; bireysel müşteride TC kimlik no yoksa e-Arşiv 11111111111 ile kesilir.
الأسئلة المتداولة
هل يمكنني فتح حساب جاري بالعملة الأجنبية؟+
Evet. Kartta العملة الأجنبية seçin; bakiye hem TL hem döviz izlenir, kur farkı hesaplanır.
هل يمكنني استيراد الحسابات الجارية إلى Excel؟+
Evet, listedeki 📥 تصدير إلى Excel süzdüğünüz carileri indirir.
هل يمكنني إضافة فرع / عنوان شحن؟+
Evet, cari kartında + إضافة عنوان / فرع شحن جديد; faturada istediğiniz adresi seçersiniz.